8月7日多家机构发布各大行业研究 告,以下是研 摘要,仅供投资者参考:
水泥企业全面关停限产或成为加剧华东旺季供不应求的砝码,水泥股盈利有望持续超过市场预期,从区域来看华东华南确定性最高,华北市场对于基建弹性最为显著,A股推荐龙头海螺水泥,港股中国建材、华润水泥,其他推荐华新水泥、冀东水泥、万年青;前期受到压制的股票估值有望修复;我们继续重点推荐伟星新材、东方雨虹、中国巨石、北新建材、福耀玻璃……
周期板块方面,低估值、业绩持续向好龙头攻防兼备,本周继续推荐MDI、煤气化龙头、大炼化+化纤、有机硅、尼龙66、农药、染料:MDI全球寡头垄断,万华化学产能全球第一,石化、精细化工持续投产,化工第一龙头兼具高成长,重点推荐万华化学;原油中枢提高,煤化工有所受益,同时煤气化龙头不断扩产、Q3迎来产能投放高峰,重点推荐鲁西化工、华鲁恒升,而且万华、华鲁、鲁西规划项目均在山东新旧动能转换第一批优选项目名单中,有望不断扩大先发优势……
有色金属:长期看好合盛硅业和紫金矿业
当前时点,我们重点推荐的机械新经济方向包括激光、半导体、新材料、新能源和自动化产业。重点公司包括: 锐科激光、时代新材、精测电子、麦格米特;建设机械、弘亚数控、浙江鼎力、三一重工、杰克股份、杰瑞股份、台海核电……
政治局会议强化调控预期:政治局会议首次提出要下决心解决房地产问题,同时遏制房价上涨,同时表示坚决去杠杆,因此短期政策压制估值明显,但其实这些调控在过去半年都一直存在。行业基本面向好,但是政策面依旧维持高压状态,短期偏谨慎,建议优选低估有业绩保障的公司:保利、招蛇、万科、融创、新城、荣盛……
本周继续推荐公司和权重分别为海螺水泥( 10%)、金晶科技( 10%)、中国巨石( 10%)、北新建材( 10%)、华新水泥( 10%)、帝欧家居( 15%)、伟星新材( 15%)、东易日盛( 10%)和万年青( 10%)。 同时基建先关的公司估值修复机会需要把握,像西藏天路、天山股份、祁连山和国统股份……
消费电子: 大族激光、东山精密、蓝思科技、欧菲科技、立讯精密; LED:三安光电、华灿光电、利亚德; 半导体:三安光电、北方华创、兆易创新、精测电子、至纯科技; PCB:东山精密、景旺电子、胜宏科技; 被动器件:艾华集团、法拉电子、火炬电子、顺络电子; 显示:京东方 A、精测电子……
建筑反弹仍在路上, 当前建筑行情反映政策边际改善下的估值修复,未来建筑行情能走多远主要取决于:政策持续回暖+行业基本面支撑+上市公司业绩释放。建议四条主线布局:( 1)大建筑央企:基建任务主要承担力量、估值及信用优势显著、前期调整幅度较深的中国铁建、葛洲坝、中国建筑、中国交建和中国中铁(停牌中)。( 2)地方建筑国企:区域基建的主要参与者和利益分享者、融资能力和信用优势明显、深跌带来的估值优势和业绩的较快增长,主要推荐安徽水利和山东路桥。( 3)生态园林标的:融资环境和信用环境改善的受益者、增强业绩释放动力,主要推荐东珠景观、岭南园林、文科园林和大千生态。( 4)专业工程公司:油价上涨趋势较为明确,油气开采服务及化学工程子行业或有望受益于相关石油、石化企业经营景气度提升趋势下的资本开支增加,重点推荐中国化学……
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