成立不到一年将谢幕?老牌基金融通提示一基金合同可能终止

4月11日,融通基金发布公告,旗下融通核心趋势混合型证券投资基金(下称“融通核心趋势”)存在可能触发基金合同终止的情形。

根据公告,截至4月8日,该基金已连续48个工作日基金资产净值低于5000万元。若截至4月12日,该基金资产净值出现连续50个工作日低于5000万元的情形,将按照基金合同约定程序对该基金进行清算并终止基金合同,不需要召开基金份额持有人大会。

融通核心趋势成立于2021年5月,基金经理何龙已有近7年从业经历的。该基金属于偏混合型基金,首募规模为2.34亿元。

大限将至,若清算风险无法过渡,对于投资者而言,投资回 如何?资料显示,在去年年末,该基金资产净值0.86亿元,较上期减少0.19亿元。

虽规模较成立之初有所减少,但彼时并未触及清算条件。4月2日,该基金发布第一份触及清算提示公告,截至4月1日已经连续45个工作日资产净值连续低于5000万元。

可以看到,开年以来,该基金遭遇较大规模的赎回。而基金投资业绩或是触发赎回的直接原因。该基金自去年5月成立后,投资业绩一直未能有较大起色,去年投资回 为-4.24%。而开年至今的投资亏损进一步扩大至20.8%。

Wind数据显示,基金经理何龙目前在管产品有8只,总规模近54亿元。其中,不乏与融通核心趋势一般不足1亿元者,包括融通价值趋势A,资产规模0.98亿元,也是去年4月新成立的基金。

值得一提的是,从重仓轨迹来看,前述2只偏股混合型基金同样存在共性。前十大重仓股中,三一重工、宁德时代、保利发展、贵州茅台、思瑞浦、阳光电源、恒立液压、泸州老窖、宁波银行等9只股票均在列。

可以看到,前述重仓股多数属于热门赛道龙头。此外,融通核心趋势的重仓股还出现在了其他在管产品中。

天天基金 何龙主页代表产品为融通领先成长混合(L0F)A,该基金为融通老将邹曦与其共同管理。两相对比可以看到,融通核心趋势与后者在前十大重仓股中仅一只医药股有所不同,融通核心趋势为恒瑞医药,后者为药明康德。

何龙在去年共成立了2只新基金,其中,融通核心趋势已面临清算大限,融通价值趋势A能否挽回投资者信息,且拭目以待。

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