高增速,强韧性!挖掘的这3家公司即将从底部起爆?

指数连续缩量反弹,锂电、光伏、半导体等高景气赛道今日震荡分化,受消息刺激的军工异动崛起。指数上目前这个位置有再次下探的可能,注意仓位和风险的把控。

脱水回顾:

今日内容:

高增速,强韧性!挖掘的这3家公司即将从底部起爆?

叉车下游运用广泛,主要用于搬运作业的人工替代,和工业自动化同周期,属于稳定成长行业。近年来,电动化、无人驾驶进步显著,未来随着劳动力成本的上升,自动化替代人工需求增加,叉车渗透率有望进一步提高。

一般而言,叉车销售受宏观经济影响因素较大,与制造业发展相关度很高。我国制造业资本开支旺盛,今年1-6月份制造业固定资产投资完成额同比增长19.2%,6月单月环比增长32.74%。

制造业投资加速上行,为叉车销量提供强有力支撑,今年1-6月叉车累计销量56.22万台,同比增长66.7%。考虑到制造业投资景气度向上,机构认为叉车行业仍保持在高增速、具有很强的韧性。

由于钢材是叉车零部件的主要原材料,钢材价格对叉车的影响较大。此前钢材价格不断上涨,加大企业成本压力。但随着国务院常务会议提出“部署做好大宗商品保供稳价工作,保持经济平稳运行”,钢材价格在5月中旬创下历史新高后逐渐下降,回归至合理区间。考虑到原材料成本压力的约束消除,叉车行业龙头公司未来利润向上弹性空间将非常大。

上市公司中,杭叉集团是国内叉车龙头,最大的专业叉车研发制造基地之一,全球第九.,主要从事叉车、仓储车、高空作业车辆、无人驾驶车辆等工业车辆产品及关键零部件。

安徽合力同为国内叉车龙头公司,“合力”品牌市占率约25%;诺力股份连续多年占据全球轻小型工业车辆首位,液压搬运车稳居全球销量第一名。

全产业链发展的北斗导航龙头,智联 汽车助力二次成长!

北斗星通:公司是我国卫星导航产业上市公司。公司始终高擎“共同的北斗、共同的梦想”的旗帜,践行“诚信、务实、坚韧”企业核心价值观,以推动北斗产业化应用、助力导航产业发展为己任,为全球用户提供卓越的导航定位产品、解决方案及服务。

标签:北斗导航、产品矩阵、一体两翼、优质汽车工程

看点:

看点一:深耕北斗导航

公司深耕卫星导航定位事业,是国内卫星导航产业首家上市公司,是首批获得授权的北斗卫星导航定位系统分理服务单位,持续推动北斗产业化应用、助力导航产业发展,为全球用户提供产品、解决方案及服务。在发展过程中,公司坚持自主研发,北斗导航系列产品持续技术升级。在“北斗一号”建设过程中,公司推动北斗卫星导航系统对民用的开放,并成为北斗第一家的运营服务提供商,目前在海洋渔业市场占有率超过60%。

看点二:一体两翼布局

公司目前业务分为三大业务体系,包括卫星导航业务、通信器件业务及汽车工程服务业务,卫星导航是公司最早的业务,也是未来增速较快的业务,是公司的根本,通信器件和汽车工程服务是两个重要发展方向。

看点三:产品矩阵

卫星导航板块已形成规模优势,产品矩阵基本完善,包括主要应用于无人机、自动驾驶、测量测绘、精准农业等领域的导航芯片/模块/板卡系列产品、导航定位天线、辅助导航定位服务,以及汽车智能 联产品和海洋渔业运营服务,基本覆盖卫星导航产业链中游与下游细分领域。

看点四:全产业链发展

北斗卫星导航产业链分为空间段、地面段和用户段,公司产业链全面发展,其中空间段和地面段相对于用户段而言是上游,是基础设施,用户段内又细分为上游的基础器件、中游产品与终端以及下游应用服务三部分。

看点五:智联 汽车发展

汽车电子规模持续增长,智能 联汽车快速发展,随着北斗三号系统的全面建成,北斗系统所提供的星基增强、地基增强、精密单点定位等服务将为北斗高精度的普及应用奠定坚实的基础,可以更好地支撑如智能 联汽车、无人系统等高精度应用。

看点六:优质汽车工程客户

公司深耕卫星导航技术,芯片、模组等产品技术持续突破,行业龙头地位稳定。公司保持产品线高效投入,行业竞争力较高。在汽车工程服务业务领域,公司客户质量优质,业务稳定增长。

参考资料:

1、20210803-太平洋证券-机械:益于制造业资本开支旺盛,叉车行业仍保持在高增速、韧性很强

2、20210409-太平洋证券-北斗星通-002151-汽车智能 联快速增长,各业务板块协同发展

3、20210422-东北证券-北斗星通-002151-营收增长叠加毛利率提高,一季度净利润翻番

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