爱美克、东方财富、恒立液压个股点评及大盘点评（6.25）

自己的情况：

盈利：2.21%

操作：无

仓位：6.5成

自建龙头30情况:上涨3.07%

自建龙头30组合走势：

依然没啥变化，大涨与高潮还有很大距离，所以还是没有卖点也没有买点。

怎么办？

拿着呗

就这样稳住

能赢

目前来看，美债10年期收益率处于低位盘整之中，这是龙头白马公司较舒适的做多期，主力资金可能不会放过这个机会，我们密切跟踪进展，特别是全球通胀预期的情况

稳住，能赢，创业板6000点我们会通知您

今日市场走势及重要事件：

今日沪深主要指数在大金融板块的带领下同步走强，创业板则强势反包昨日阴线，沪指突破20日线，站上3600点。但是盘面上分化严重，今日还是有接近2000家个股下跌，没有形成普涨局面。行业上；光伏建筑一体化、煤炭、钛白粉涨幅居前。鸿蒙概念、5G、无人驾驶领跌。两市成交量10546亿元，连续第六个交易日维持万亿级别，市场人气逐渐聚集。同时北向资金今日净流入141.03亿元。

大盘技术分析：

我们与各位共成长。

稳住

能赢

…………….

1、两市成交额连续6日破万亿

主要指数今日持续走高，创业板涨超2%；两市涨停个股近百家，成交额连续第6个交易日突破1万亿元；北上资金净流入超140亿元；昨天我们我收评中提到，大盘向上面临20日线的压力，要突破必须带量，那么什么板块能进一步激发大家的做多热情，无疑是大金融板块。熟悉的味道，在重要压力位，还是需要大金融来冲关。今天的盘面符合我们的预期。

2、医美板块大涨爱美克创历史新高

爱美克涨超10%，再创历史新高；医美板块表现强势，华东医药、华熙生物、贝泰妮等多股大涨。消息面上，女人的茅台爱美克公布准备赴港上市。同时宣布进军肉毒素市场。对于医美板块经过连续的上涨，目前处于相对高位，这个位置不适合追涨了。同时需要警惕行业内跟风上涨的个股。

龙头个股跟踪：

1.TCL科技
基本面：国内面板龙头
业绩成长：Q1业绩实现高增，同比大幅扭亏，符合预期
技术面：下跌0.64%，缩量，目前走势较为疲软。短期观察能否带量突破压力位7.83元

我们的操作：清仓

2.北方华创
基本面：中微技术更强，它产品线更全，国内半导体设备两个龙头就这两兄弟，半导体设备国产率现在还很低，替代空间很大。

业绩成长：Q1业绩略超预期，全年有望实现高速增长
技术面：上涨2.35%，放量，短期走势够强势了，短期沿着5日均线跟踪

我们的操作：持有

3.长城汽车
基本面：国产汽车龙头，就不多说了哈弗、长城皮卡深入人心，曾经一度是白马标的，目前受益于乘用车销售景气反转周期。
业绩成长：Q1毛利率环比下降，主要受材料成本上升及芯片供应影响
技术面：下跌2.16%，放量，在支撑位39.65和压力位47.00中间附近，现在走势有点弱，可能还没有跌到位，会进一步下探寻找支撑

我们操作：基本清仓

4.贵州茅台

基本面：中国高端白酒绝对龙头
业绩成长：Q1净利增速略低于市场预期，主要受税金影响，但全年稳健增长可期
技术面：上涨2.11%，放量，维持昨天的判断，短期反弹途中

我们的操作：持有

5. 中航沈飞

我们的操作：持有

6. 牧原股份

基本面：国内最大的生猪养殖繁育企业。并形成了集科研、饲料加工、生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养、生猪屠宰为一体化的完整闭环生猪产业链。使得公司在食品安全、疫病防控、成本规模具有绝对优势。
业绩成长：Q1业绩同比大增，以量补价
技术面：上涨4.18%，放量，带量站上57元。短期止跌企稳的迹象明显，反弹可期

我们的操作：持有

7.腾讯控股

基本面：中国社交软件及游戏领域绝对龙头
业绩成长：2020年净利润大幅增长
技术面：上涨2.66%，维持昨天判断，目前处于反弹中

我们的操作：持有

8. 美团-W
基本面：中国外卖餐饮龙头，并受益于新冠疫情和居民生活方式改变，主营业务仍有较大增长空间
业绩成长：全年营收1147.9亿元，去年同期975.29亿元，同比增长17.7%
技术面：上涨4.76%，当前已强势突破压力位315.20港元 ，若能站稳，有进一步反弹空间

我们的操作：持有

9.恒立液压

基本面：公司主营高压油缸的生产和销售。受益于工程机械持续高景气及泵阀业务放量刺激，疫情后挖掘机行业整体保持高增长态势。
业绩成长：Q1业绩延续高增，受益于产品市占率不断提升，下游景气度高
技术面：涨停，放量，终于等到你；已强势突破压力位79.50，若能站稳，短期意味着上涨还有空间

我们的操作：持有

10.宁德时代

基本面：宁德时代是中国乃至世界汽车动力电池的龙头企业，在国内市场占有率超过了60%以上。和各大主机厂都有着密切合作。所以随着新能源汽车的大卖，宁德时代一定是收益的一方，营业收入，利润必将保持增长。

业绩成长：Q1营收利润高增长，市占率继续提升，现金流大幅增长，业绩符合预期

技术面：上涨1.91%，放量，短期沿着5日均线拿着就行。没什么说的！

我们的操作：持有

11. 韦尔股份

基本面：模拟芯片龙头企业，2017年公司刚上市，就收购了北京豪威，豪威的CMOS图像传感器在消费电子市场领域的市场占有率仅次于索尼和三星，同时，它的汽车图像传感器市场占有率是第一，安防图像市场占有率也是第一。

业绩成长：Q1业绩高增长，达预告指引上限。毛利率净利率均创历史新高

我们的操作：持有

12. 中国中免

基本面：中国免税业发展至今，全国仅有6家公司拥有免税牌照，中免集团是国内牌照齐全的免税公司，占据了绝对的霸主地位。

业绩成长：Q1业绩延续高增长，业绩符合预期。消费回流潜力有望进一步释放

我们的操作：持有

13. 爱尔眼科

基本面：公司为专业眼科连锁医疗机构，主要从事各类眼科疾病诊疗、手术服务与医学验光配镜，主营业务非常清晰。从市值69亿到现在近1400亿，营收、净利润年复合增长均超过30%，作为首批登上创业板的企业，无疑是一骑绝尘的白马股。

业绩成长：Q1业绩超预期，业绩恢复强劲增长

技术面：上涨4.18%，放量，没什么说的，新高时间问题

我们的操作：持有

14.康龙化成

基本面：该公司主要从事实验室服务、CMC（小分子CDMO）服务以及临床研究服务三大服务。

业绩成长：Q1业绩超预期，各板块增长强劲，盈利能力持续提升，行业延续高景气度

技术面：上涨2.83%，缩量，以5日线跟踪吧

我们的操作：持有

15.爱美客

基本面：国产轻医美玻尿酸龙头

业绩成长：21Q1归母净利润略超预期，高毛利率产品熊猫针有望持续放量

技术面：上涨9.04%，放量，妥妥的新高，拿着

我们的操作：持有

16. 三一重工

业绩成长：21Q1业绩高增长，毛利率、净利率同比和环比均较大改善

我们的操作：持有

17. 通策医疗

基本面：全国口腔医疗服务行业龙头，旗下共有 46 家医院与 1381 名医生。过去十五年间，公司业绩实现亮眼增速

业绩成长：产能扩张加速，2021年Q1业绩高增长

技术面：上涨6.38%，放量，还能怎么说，新高股，拿着吧

我们的操作：持有

热股点评：

1、上海机场

上海机场今天的走势还是戏剧性，早盘集合竞价的时候，挂涨停板，开盘后直线跳水，感觉要天地板的节奏，午后一股神秘力量直接要拉涨停板的节奏，临近收盘股价回落，最终 收上涨4.54%。从走势可以说明市场对它收购虹桥机场偏中性，市场的分歧还是较大。

2、东方财富

今天是要创新高的节奏；按照逻辑来讲，东方财富的逻辑还是比较硬。就是目前它的财富管理增速很高，维持着高景气度，同时公司也是龙头。大金融方面我们看好东方财富

今天就这些

稳住

能赢

我们的目标：成为优秀的价值投机者。

我们的方法论：

价值为锚：只买优质赛道的好公司。

相对分散：预防个股黑天鹅突袭。

组合投资：平滑账户过大净值波动。

洞察周期与人心：做大波段有效择时。

我们相信，做时间的朋友与必要的择时并不矛盾。