格力电器、中国中免、恒立液压个股点评及大盘点评（6.28）

自己的情况：

盈利：

操作：无

仓位：6.5成

自建龙头30情况:上涨1.64%

自建龙头30组合走势：

就这样稳住

能赢

目前来看，美债10年期收益率处于低位盘整之中，这是龙头白马公司较舒适的做多期，主力资金可能不会放过这个机会，我们密切跟踪进展，特别是全球通胀预期的情况

稳住，能赢，创业板6000点我们会通知您

今日市场走势及重要事件：

分化成常态！今日A股指数继续分化，沪指横盘震荡小幅收绿，创业板指则涨近2%。截至收盘，沪指跌0.03%，深成指涨0.98%，创业板指涨1.95%。两市合计成交额连续第7个交易日突破1万亿元，北向资金净流出超40亿。盘面而言，银保证及房地产这些金融权重皆绿，跌幅均超1%拖累沪指；生猪产业链领涨，正邦科技、天邦股份、傲农生物涨停，牧原股份涨超8%；另有中药、医疗等涨幅居前；煤炭板块领跌，山煤国际、淮北矿业等跌停。总体来看，市场涨跌各半，结构分化贯穿其中。

创业板技术分析：

强势上涨，离前高只有50点了，如果算收盘高点的话，那就已经触及了春节前的收盘高点了。

但是就板块而言，表现出明显的结构性行情，其中成长板块如光伏、科技、生物医药走出了六亲不认的步伐。因此我们看到这轮反弹过程中，创业板指迭创新高。而与之对应的沪指，特别是以上证50为代表，上周还差跌创出节后新低。

目前的走势也印证了我们之前更加看多创业板指的观点。

从技术走势来看，目前创业板还维持在30分钟一段的上涨中。继续持有，不建议加仓。

我们与各位共成长。

稳住

能赢

…………….

1、谢志宇承认今年对市场的误判

兴业证券顶流基金经理谢志宇在交流中承认自己今年对市场存在误判。其实回溯各大券商的分析 告，出奇的一致——认为今年不会有大机会，这种观点，其实当然不仅仅只有兴业的谢志宇一人。

当时各大主流券商和炒股大V一致观点是今年会是震荡的一年，但年初后各大指数皆为一根中阳线。因此很多人的预判是：上半年会很好，下半年会下跌，全年收出一根上下引线很长的十字星。

而真实走势呢？至少大多数都被啪啪打脸了。

我们在今年春节后股市大跌后开始呼吁大家“稳住，能赢”，这句话甚至成了我们收评的口头禅。至少，在这个过程中我们顶住了压力，收获粉丝和账户的增长，所以多点独立思考。

2、港股体育板块多股飙涨

源于李宁中 大超预期，带动这个行业飙涨，李宁收涨13.62%。之前XJ棉花事件后，我们就专门写过，这个事情可能不仅是对我国头部国产运动品牌的一个性利好，目前来看这波国货替代的红利对国产头部品牌还是有相当的刺激。

不过至于后劲如何，还有待观察。

龙头个股跟踪：

1.TCL科技
基本面：国内面板龙头
业绩成长：Q1业绩实现高增，同比大幅扭亏，符合预期
技术面：上涨0.51%，缩量，目前走势较为疲软。压力位在8元

我们的操作：清仓

2.北方华创
基本面：中微技术更强，它产品线更全，国内半导体设备两个龙头就这两兄弟，半导体设备国产率现在还很低，替代空间很大。

业绩成长：Q1业绩略超预期，全年有望实现高速增长
技术面：上涨2.03%，缩量，短期走势够强势了，短期沿着5日均线跟踪

我们的操作：持有

3.长城汽车
基本面：国产汽车龙头，就不多说了哈弗、长城皮卡深入人心，曾经一度是白马标的，目前受益于乘用车销售景气反转周期。
业绩成长：Q1毛利率环比下降，主要受材料成本上升及芯片供应影响
技术面：上涨1%，平量，在支撑位39.65和压力位47.00中间附近，现在走势有点弱，可能还没有跌到位，会进一步下探寻找支撑

我们操作：基本清仓

4.贵州茅台

基本面：中国高端白酒绝对龙头
业绩成长：Q1净利增速略低于市场预期，主要受税金影响，但全年稳健增长可期
技术面：上涨0.53%，缩量，维持观点，短期反弹途中

我们的操作：持有

5. 中航沈飞

我们的操作：持有

6. 牧原股份

我们的操作：持有

7.腾讯控股

基本面：中国社交软件及游戏领域绝对龙头
业绩成长：2020年净利润大幅增长
技术面：下跌0.5%，有点受制于中期均线606的压制，但中长期没什么问题

我们的操作：持有

8. 美团-W
基本面：中国外卖餐饮龙头，并受益于新冠疫情和居民生活方式改变，主营业务仍有较大增长空间
业绩成长：全年营收1147.9亿元，去年同期975.29亿元，同比增长17.7%
技术面：下跌0.42%，当前已强势突破压力位315.20港元 ，若能站稳，有进一步反弹空间

我们的操作：持有

9.恒立液压

基本面：公司主营高压油缸的生产和销售。受益于工程机械持续高景气及泵阀业务放量刺激，疫情后挖掘机行业整体保持高增长态势。
业绩成长：Q1业绩延续高增，受益于产品市占率不断提升，下游景气度高
技术面：上涨3.91，放量，年线85元。今天摸到了，也算是好情况

我们的操作：持有

10.宁德时代

基本面：宁德时代是中国乃至世界汽车动力电池的龙头企业，在国内市场占有率超过了60%以上。和各大主机厂都有着密切合作。所以随着新能源汽车的大卖，宁德时代一定是收益的一方，营业收入，利润必将保持增长。

业绩成长：Q1营收利润高增长，市占率继续提升，现金流大幅增长，业绩符合预期

技术面：上涨3.71%，放量，短期沿着5日均线拿着就行。盘中一度突破500！有点超预期的上涨

我们的操作：持有

11. 韦尔股份

基本面：模拟芯片龙头企业，2017年公司刚上市，就收购了北京豪威，豪威的CMOS图像传感器在消费电子市场领域的市场占有率仅次于索尼和三星，同时，它的汽车图像传感器市场占有率是第一，安防图像市场占有率也是第一。

业绩成长：Q1业绩高增长，达预告指引上限。毛利率净利率均创历史新高

我们的操作：持有

12. 中国中免

基本面：中国免税业发展至今，全国仅有6家公司拥有免税牌照，中免集团是国内牌照齐全的免税公司，占据了绝对的霸主地位。

业绩成长：Q1业绩延续高增长，业绩符合预期。消费回流潜力有望进一步释放

技术面：上涨3.75%，缩量，目前正好走的均线集中的压力位，如果突破这个位置，上涨空间打开

我们的操作：持有

13. 爱尔眼科

基本面：公司为专业眼科连锁医疗机构，主要从事各类眼科疾病诊疗、手术服务与医学验光配镜，主营业务非常清晰。从市值69亿到现在近1400亿，营收、净利润年复合增长均超过30%，作为首批登上创业板的企业，无疑是一骑绝尘的白马股。

业绩成长：Q1业绩超预期，业绩恢复强劲增长

技术面：上涨3.43%，放量，静待新高

我们的操作：持有

14.康龙化成

基本面：该公司主要从事实验室服务、CMC（小分子CDMO）服务以及临床研究服务三大服务。

业绩成长：Q1业绩超预期，各板块增长强劲，盈利能力持续提升，行业延续高景气度

技术面：上涨0.01%，缩量，以5日线跟踪吧

我们的操作：持有

15.爱美客

基本面：国产轻医美玻尿酸龙头

业绩成长：21Q1归母净利润略超预期，高毛利率产品熊猫针有望持续放量

技术面：上涨2.85%，放量，继续持有

我们的操作：持有

16. 三一重工

业绩成长：21Q1业绩高增长，毛利率、净利率同比和环比均较大改善

我们的操作：持有

17. 通策医疗

基本面：全国口腔医疗服务行业龙头，旗下共有 46 家医院与 1381 名医生。过去十五年间，公司业绩实现亮眼增速

业绩成长：产能扩张加速，2021年Q1业绩高增长

技术面：下跌1.72%，平量，创新高后的小调整，5日线没碰到。

我们的操作：持有

热股点评：

1、格力电器

回购股份用途改为注销。

算是听到了二级市场声音，利空变利好。但股价也不是从今天才开始反弹的，这件事算翻过去了。股价表现来看，格力已经震荡2年了，目前还没趋势性机会

2、猪周期个股反弹

随着猪价这几天的反弹，以牧原为首猪周期个股今天领涨大盘。牧原股份上涨8.24%、正邦科技上涨9.84%、新希望上涨7.02%等等。

观察生猪期货走势来看，算是上周一到阶段性底部，周二开始反弹，目前正好是也遇到压力位，可能期货价格会有反复。但上周一的低点肯定算是超跌区域了。

今天就这些

稳住

能赢

我们的目标：成为优秀的价值投机者。

我们的方法论：

价值为锚：只买优质赛道的好公司。

相对分散：预防个股黑天鹅突袭。

组合投资：平滑账户过大净值波动。

洞察周期与人心：做大波段有效择时。

我们相信，做时间的朋友与必要的择时并不矛盾。